財富與夢(mèng)想系列叢書(shū)：推開(kāi)中國資本市場(chǎng)風(fēng)險管理之門(mén)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

內容簡(jiǎn)介:　　《財富與夢(mèng)想系列叢書(shū)：推開(kāi)中國資本市場(chǎng)風(fēng)險管理之門(mén)》一書(shū)，囊括了作者對資本市場(chǎng)各產(chǎn)品的風(fēng)險特征、風(fēng)險指標以及如何利用風(fēng)險進(jìn)行投資三方面的研究成果。無(wú)論你是致力于投資股市，或是投資債市，還是投資金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，《財富與夢(mèng)想系列叢書(shū)：推開(kāi)中國資本市場(chǎng)風(fēng)險管理之門(mén)》都將為你指引開(kāi)路。相信投資者在了解各種不同投資產(chǎn)品風(fēng)險特征的基礎上，結合自身的心得體會(huì )，合理、有效地進(jìn)行風(fēng)險管理，在風(fēng)險可控下將會(huì )獲得不菲的收益。

目錄:第一篇 風(fēng)險與風(fēng)險管理：投資的真諦
第一章 走進(jìn)紛繁復雜的投資世界：認識和管理風(fēng)險
第一節 逃不掉的風(fēng)險
第二節 應時(shí)之需的風(fēng)險管理
第三節 大師的風(fēng)險觀(guān)
第四節 風(fēng)險管理：藝術(shù)還是科學(xué)？

第二篇 股票投資的風(fēng)險管理
第二章 股票市場(chǎng)投資的宏觀(guān)風(fēng)險
第一節 股市基本面風(fēng)險：股市是晴雨表么？
第二節 股市與流動(dòng)性風(fēng)險：M1助力入市時(shí)機
第三節 股市與估值風(fēng)險：基于PE/PB的分析
第三章 股票市場(chǎng)行業(yè)投資風(fēng)險
第一節 經(jīng)濟周期與行業(yè)投資風(fēng)險：識別經(jīng)濟周期輪轉
第二節 行業(yè)生命周期及其判定：把握行業(yè)周期的變化步伐
第三節 行業(yè)市盈率選擇策略與行業(yè)風(fēng)險控制
第四節 重點(diǎn)行業(yè)的投資風(fēng)險：不同行業(yè)的不同風(fēng)險
第四章 主板上市公司投資風(fēng)險
第一節 主板市場(chǎng)：從大漲大跌中一路走來(lái)
第二節 主板投資風(fēng)險因素：外因通過(guò)內因起作用
第三節 主板風(fēng)險管理與優(yōu)化選股：在險價(jià)值(VAR)的視角
第五章 中小板上市公司投資風(fēng)險
第一節 中小板市場(chǎng)：在不確定性中尋找確定性
第二節 中小板增長(cháng)方式風(fēng)險：從財務(wù)指標入手
第三節 中小板市場(chǎng)風(fēng)險管理：風(fēng)險偏好指數(RAI)
第六章 創(chuàng )業(yè)板上市公司投資風(fēng)險
第一節 創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)：高成長(cháng)高風(fēng)險
第二節 創(chuàng )業(yè)板投資風(fēng)險：多維風(fēng)險度量和分析
第三節 創(chuàng )業(yè)板風(fēng)險管理和選股：基于多維的風(fēng)險分析
第七章 股票的買(mǎi)入風(fēng)險
第一節 入市準備：宏觀(guān)環(huán)境與股市
第二節 熱點(diǎn)炒作：愛(ài)與恨的兩難抉擇
第三節 財務(wù)風(fēng)險：報表背后隱藏的謊言
第四節 安全邊際：你能夠承受怎樣的風(fēng)險
第五節 基于風(fēng)險最小化的價(jià)值成長(cháng)選擇策略
第八章 股票的持有風(fēng)險
第一節 倉位控制：何以高枕無(wú)憂(yōu)
第二節 政策風(fēng)險：“礙你”總是沒(méi)商量
第三節 突發(fā)事件：“黑天鵝”并不罕見(jiàn)
第九章 股票的賣(mài)出風(fēng)險
第一節 賣(mài)出時(shí)機：高處不勝寒
第二節 賣(mài)出策略：讓利潤細水長(cháng)流
第三節 止盈止損：為買(mǎi)入裝上“安全閥”
第四節 做空機制：對沖風(fēng)險的手段
第十章 股票的操作風(fēng)險
第一節 技術(shù)分析：只可參考卻不可依賴(lài)
第二節 過(guò)度交易：多數人虧損的根源
第三節 資金管理：致富需要時(shí)間
第四節 分散投資：雞蛋應該放在幾個(gè)籃子

第三篇 固定收益風(fēng)險管理
第十一章 固定收益投資基礎
第一節 債券家族：成員與特征
第二節 債券定價(jià)：精確把握收益率
第十二章 基于期限結構與債券市場(chǎng)指數管理債券投資風(fēng)險
第一節 收益率曲線(xiàn)：利率與期限的關(guān)系
第二節 遠期利率的不確定性：價(jià)格波動(dòng)的原因
第三節 期限結構理論與解釋?zhuān)河辛Φ倪h期利率分析工具
第四節 債券市場(chǎng)指數：債券市場(chǎng)價(jià)格走勢的指標
第十三章 債券的持有風(fēng)險
第一節 利率風(fēng)險：收益的不確定性
第二節 信用風(fēng)險(違約風(fēng)險)：面對不能履行其責任的公司
第三節 制度管理風(fēng)險：利用制度的漏洞放大杠桿
第十四章 不同債券投資策略的風(fēng)險管理
第一節 消極債券管理：規避利率波動(dòng)風(fēng)險的工具
第二節 積極債券管理：掌握未來(lái)利率的走勢
第三節 債券組合投資策略：選擇最優(yōu)的債券組合
第四節 個(gè)人投資者的風(fēng)險管理：合理安排風(fēng)險投資
本章附錄

第四篇 衍生金融產(chǎn)品投資的風(fēng)險管理
第十五章 期貨投資的風(fēng)險管理
第一節 股指期貨的妙處：好幫手與減震器
第二節 期貨的操作風(fēng)險：工具進(jìn)化利弊相隨
第三節 期貨交易的市場(chǎng)風(fēng)險：股災背后有推手
第四節 期貨的黑天鵝、龍王事件：極端事件能預測嗎？
第五節 期貨交易的宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險：硬幣的兩面
第十六章 期貨投資風(fēng)險的指標化
第一節 價(jià)格泡沫的形成與破滅：人的“動(dòng)物精神”
第二節 實(shí)例分析：風(fēng)口浪尖的故事
本章附錄 對數周期冪律模型
第十七章 期貨投資風(fēng)險的預警
第一節 “動(dòng)物精神”的現代科學(xué)診斷
第二節 診斷工具：八仙過(guò)海，各顯神通
本章附錄 模型的估計與泡沫的檢驗方法
第十八章 期權與其他衍生品的風(fēng)險管理
第一節 期權簡(jiǎn)介
第二節 期權損益分析和定價(jià)
第三節 期權價(jià)格的風(fēng)險管理
第四節 信用衍生品投資的風(fēng)險管理
第五節 利率衍生品投資的風(fēng)險管理

第五篇 國際化投資和組合投資的風(fēng)險管理
第十九章 國際化投資中的風(fēng)險管理
第一節 入鄉問(wèn)俗：認識中外股票市場(chǎng)差異
第二節 資產(chǎn)配置與組合再平衡：收獲長(cháng)期增長(cháng)利益
第三節 投資組合保險：度過(guò)中度市場(chǎng)波動(dòng)
第四節 神奇公式：投資美股的簡(jiǎn)單法則
第五節 知道自己在哪方面冒風(fēng)險：Black-littleman模型
第二十章 投資組合的風(fēng)險管理
第一節 常見(jiàn)風(fēng)險指標
第二節 利用多因子模型揭示風(fēng)險驅動(dòng)因子
第三節 資金管理與風(fēng)險控制
第二十一章 結束語(yǔ)
參考文獻
后記