期貨交易策略入門(mén)與實(shí)戰技巧簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

編輯推薦:良好的期貨交易策略發(fā)揮著(zhù)神奇的效果，走上財富之路，實(shí)現財務(wù)自由

投資市場(chǎng)高手之間的較量，絕不是技術(shù)水平的較量，而是投資哲學(xué)、投資理論的較量，即交易策略的較量

揭示期貨交易策略實(shí)戰精髓，新手交易獲利更容易
詳解期貨交易策略應用難題，多位專(zhuān)家合力編著(zhù)

內容簡(jiǎn)介:本書(shū)首先講解期貨交易策略的基礎知識，即什么是期貨、什么是期貨交易策略、期貨交易策略的重要性和主要內容、文華財經(jīng)贏(yíng)順期貨行情軟件、杰西·利文摩爾的交易策略、斯坦利·克羅的交易策略、期貨交易策略的學(xué)習方法，然后講解期貨實(shí)戰的交易理念、交易原則、交易法則、交易計劃、資金管理的解讀與運用，接著(zhù)講解期貨實(shí)戰的交易技巧，即完整的交易系統、入市實(shí)戰技巧、建倉和加倉實(shí)戰技巧、平倉止損實(shí)戰技巧、程序化交易的應用，zui后講解期貨實(shí)戰的短線(xiàn)交易策略、套保和套利交易策略。

在講解過(guò)程中既考慮讀者的學(xué)習習慣，又通過(guò)具體實(shí)例剖析講解期貨實(shí)戰交易策略過(guò)程中的熱點(diǎn)問(wèn)題、關(guān)鍵問(wèn)題及種種難題。

本書(shū)適用于各種不同情況的投資者，如新老期民、經(jīng)濟財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)生、期貨操盤(pán)手和專(zhuān)業(yè)期貨評論人士，更適用于那些有志于在這個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險、充滿(mǎn)寂寞的征程上默默前行的征戰者和屢敗屢戰、愈挫愈勇并zui終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

作者簡(jiǎn)介:李曉波，從事金融衍生品市場(chǎng)交易及管理近20年，有著(zhù)豐富的經(jīng)驗和體會(huì )，對國內外貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著(zhù)深刻的了解，擅長(cháng)股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導。

經(jīng)?；钴S在國內各大金融講壇，深為投資者喜愛(ài)?？蔀閭€(gè)人投資者及機構提供分析、投資咨詢(xún)，交易指導，理財培訓等多方位的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

目錄:第1章 期貨交易策略快速入門(mén) / 1
1.1 初識期貨交易 / 2
1.1.1 期貨交易的由來(lái) / 2
1.1.2 什么是期貨交易 / 4
1.1.3 什么是期貨合約 / 5
1.1.4 期貨交易的特點(diǎn) / 6
1.1.5 期貨交易的類(lèi)型 / 8
1.2 初識期貨交易策略 / 12
1.2.1 什么是期貨交易策略 / 12
1.2.2 期貨交易策略的目的 / 13
1.2.3 期貨交易策略的主要內容 / 14
1.2.4 期貨交易策略的重要性 / 17
1.3 期貨行情分析軟件 / 17
1.3.1 文華財經(jīng)贏(yíng)順期貨行情軟件的下載與安裝 / 18
1.3.2 文華財經(jīng)贏(yíng)順期貨行情軟件的基本使用 / 20
1.4 杰西·利文摩爾的交易策略 / 22
1.4.1 杰西·利文摩爾的交易理念和交易原則 / 22
1.4.2 杰西·利文摩爾的交易技巧 / 26
1.5 斯坦利·克羅的交易策略 / 27
1.5.1 斯坦利·克羅的一般交易策略 / 28
1.5.2 斯坦利·克羅的重要實(shí)戰交易策略 / 29
1.6 期貨交易策略的學(xué)習方法 / 37
1.6.1 向成功期貨交易者學(xué)習 / 37
1.6.2 正確認識“期貨交易沒(méi)有專(zhuān)家” / 37

第2章 期貨實(shí)戰交易理念 / 39
2.1 初識期貨交易理念 / 40
2.1.1 期貨交易理念的重要性 / 41
2.1.2 怎樣才能形成正確的交易理念 / 41
2.1.3 正確的交易理念要避免6 種錯誤傾向 / 43
2.2 順勢而為的理念 / 44
2.2.1 趨勢的定義 / 44
2.2.2 趨勢的三種方向 / 45
2.2.3 趨勢的分類(lèi) / 47
2.2.4 順勢而為可成為大贏(yíng)家 / 48
2.2.5 在趨勢行情中為什么有人賺不到錢(qián)甚至還賠錢(qián) / 50
2.3 正確思維習慣的理念 / 53
2.3.1 絕不幻想 / 53
2.3.2 絕不滿(mǎn)倉 / 54
2.3.3 甘于孤獨 / 54
2.4 不主觀(guān)臆測市場(chǎng)的理念 / 54
2.5 確立市場(chǎng)正確的理念 / 57
2.5.1 市場(chǎng)永遠是對的 / 57
2.5.2 市場(chǎng)永遠是公平的 / 62
2.6 樹(shù)立知己知彼的理念 / 62
2.6.1 市場(chǎng)是只紙老虎 / 63
2.6.2 自己是只真老虎 / 63
2.6.3 交易冠軍舒華茲的自我認知 / 65
2.6.4 投資大師羅杰斯的自我認知 / 65
2.7 理性交易的理念 / 66
2.7.1 管理好自己的情緒 / 66
2.7.2 良好的交易心態(tài) / 68
2.7.3 避免根據內幕消息或小道消息交易 / 69
2.8 把握良機的理念 / 71
2.9 虧得起多少做多少的理念 / 73
2.10 盈利是唯一目的的理念 / 74
2.11 研判市場(chǎng)要從本質(zhì)入手的理念 / 74
2.12 正確面對小概率事件發(fā)生的理念 / 75
2.12.1 正確面對小概率事件發(fā)生理念的重要性 / 75
2.12.2 如何正確面對小概率事件的發(fā)生 / 75

第3章 期貨實(shí)戰交易原則 / 79
3.1 初識期貨交易原則 / 80
3.1.1 期貨交易原則與期貨交易理念的區別 / 80
3.1.2 期貨交易原則的內容 / 80
3.1.3 怎樣有效執行期貨交易原則 / 81
3.2 資金安全的原則 / 83
3.2.1 資金安全是指交易不虧錢(qián)嗎 / 83
3.2.2 未買(mǎi)先思賣(mài) / 85
3.2.3 資金安全的實(shí)現方式 / 85
3.2.4 資金安全的錯誤認識 / 87
3.3 小虧損大盈利的原則 / 91
3.3.1 什么是小虧損 / 91
3.3.2 什么是大盈利 / 93
3.3.3 小虧損大盈利的實(shí)現方式 / 94
3.4 止損與止盈的原則 / 97
3.4.1 止盈的方法 / 97
3.4.2 止損的方法 / 100
3.4.3 為什么止損那么難 / 102
3.4.4 止損與止盈的有效執行 / 104
3.5 風(fēng)險控制的原則 / 104
3.5.1 什么是風(fēng)險控制 / 104
3.5.2 控制每一筆交易的風(fēng)險 / 104
3.5.3 避免過(guò)度交易 / 105
3.5.4 避免沖動(dòng)性交易 / 106
3.5.5 避免過(guò)量交易 / 107
3.5.6 避免報復性交易和激進(jìn)性交易 / 107
3.5.7 避免保守性交易和自負性交易 / 108
3.5.8 避免怯懦性交易和僥幸性交易 / 108
3.5.9 避免預測性交易 / 109
3.5.10 交易前定義風(fēng)險 / 109
3.5.11 交易中控制風(fēng)險 / 110
3.6 風(fēng)險收益比的原則 / 110
3.7 交易模式多樣化的原則 / 112
3.7.1 什么是交易模式多樣化 / 112
3.7.2 日內交易模式 / 112
3.7.3 中長(cháng)線(xiàn)交易模式 / 114
3.8 28 條期貨交易法則 / 115
3.9 亞當理論十大守則 / 116
3.10 江恩的24 條守則 / 120

第4章 期貨實(shí)戰交易法則 / 123
4.1 初識期貨交易法則 / 124
4.2 期貨交易的時(shí)間法則 / 124
4.2.1 期貨交易所的夜盤(pán)時(shí)間 / 125
4.2.2 不同類(lèi)型期民的時(shí)間運用技巧 / 125
4.2.3 期貨交易計劃中的價(jià)格到底用哪種價(jià)格 / 126
4.2.4 期貨中場(chǎng)休息后的特殊波動(dòng) / 128
4.2.5 長(cháng)假持倉的技巧 / 130
4.3 期貨交易的杠桿法則 / 132
4.3.1 期貨交易為什么是10 倍杠桿 / 133
4.3.2 期貨交易為什么是T+0 / 135
4.3.3 利用浮動(dòng)盈利加倉操作 / 136
4.3.4 浮動(dòng)盈利加倉操作的風(fēng)險 / 137
4.4 期貨交易的多空法則 / 138
4.4.1 期貨交易中的做多與做空 / 138
4.4.2 做多與做空的區別 / 139
4.4.3 期貨交易中的逼倉 / 143
4.5 期貨交易的盤(pán)口法則 / 147
4.5.1 初識分時(shí)圖 / 147
4.5.2 分時(shí)圖的盤(pán)口數據 / 150
4.5.3 分時(shí)圖的成交明細 / 151
4.5.4 分時(shí)圖均價(jià)線(xiàn)的實(shí)戰技巧 / 151
4.6 期貨交易的成交法則 / 155
4.6.1 期貨交易的集合競價(jià) / 155
4.6.2 期貨交易的連續競價(jià) / 157
4.6.3 期貨交易的禁止行為 / 159
4.7 期貨交易的流動(dòng)法則 / 160
4.7.1 衡量期貨盤(pán)口的流動(dòng)性強弱的指標 / 160
4.7.2 期貨合約設計的流動(dòng)性影響 / 162
4.7.3 交易指令對流動(dòng)性的影響 / 165
4.7.4 期貨散戶(hù)的流動(dòng)性策略 / 167

第5章 期貨實(shí)戰交易計劃 / 169
5.1 期貨交易計劃概述 / 170
5.1.1 什么是期貨交易計劃 / 170
5.1.2 期貨交易計劃的組成 / 170
5.1.3 期貨交易計劃的作用 / 173
5.1.4 交易計劃的注意事項 / 174
5.2 期貨交易計劃的十方面內容 / 175
5.2.1 期貨的交易品種 / 176
5.2.2 期貨的交易資金數量 / 177
5.2.3 期貨的交易方式 / 178
5.2.4 期貨的入場(chǎng)價(jià)格 / 178
5.2.5 期貨的建倉手數 / 179
5.2.6 期貨的盈利目標和虧損限額 / 180
5.2.7 期貨的應對措施 / 180
5.2.8 期貨的時(shí)間周期 / 181
5.2.9 期貨的出場(chǎng)時(shí)機 / 181
5.2.10 期貨的意外情況處理 / 182
5.3 期貨交易計劃的制訂 / 182
5.3.1 針對機會(huì )品種的勝算分析 / 183
5.3.2 進(jìn)場(chǎng)計劃 / 183
5.3.3 隨機應對策略 / 184
5.3.4 出局的策略 / 184
5.3.5 紀律執行保障 / 184
5.4 期貨交易計劃的實(shí)施 / 185
5.4.1 嚴格執行交易計劃 / 185
5.4.2 審時(shí)度勢修改交易計劃 / 186
5.4.3 定時(shí)審視交易計劃 / 189
5.5 期貨交易計劃實(shí)例 / 191
5.5.1 經(jīng)濟形勢有好轉跡象 / 191
5.5.2 原油需求出現季節性改善 / 192
5.5.3 PX 生產(chǎn)利潤跟隨油價(jià)反彈 / 194
5.5.4 PTA 供應將繼續偏緊 / 194
5.5.5 聚酯行業(yè)提前進(jìn)入景氣周期 / 195
5.5.6 PTA 基本面分析結論 / 196
5.5.7 PTA 期貨合約的技術(shù)分析 / 196
5.5.8 PTA 期貨合約的進(jìn)場(chǎng)計劃 / 197
5.5.9 PTA 期貨合約的出局的策略 / 197
5.5.10 PTA 期貨合約交易計劃的實(shí)際執行情況 / 198

第6章 期貨實(shí)戰資金管理 / 201
6.1 資金管理概述 / 202
6.1.1 資金管理的定義 / 202
6.1.2 資金管理的重要性 / 203
6.2 頭寸管理的技巧 / 204
6.2.1 頭寸管理的定義 / 205
6.2.2 頭寸管理的作用 / 205
6.2.3 頭寸管理的內容 / 206
6.2.4 頭寸管理的三個(gè)影響因素 / 206
6.2.5 頭寸管理的策略 / 207
6.3 風(fēng)險管理的技巧 / 208
6.3.1 風(fēng)險管理的定義 / 208
6.3.2 風(fēng)險管理的意義 / 209
6.3.3 風(fēng)險管理的方式 / 209
6.4 資金管理的注意問(wèn)題 / 210
6.4.1 資金管理的起點(diǎn) / 210
6.4.2 資金管理的關(guān)鍵點(diǎn) / 211
6.5 資金管理的原則 / 212
6.5.1 頭寸管理的原則 / 212
6.5.2 風(fēng)險管理的原則 / 214
6.6 期貨交易頭寸規模的確定方法 / 215
6.6.1 等價(jià)值頭寸確定法 / 216
6.6.2 止損價(jià)頭寸確定法 / 217
6.6.3 zui大日波動(dòng)值確定法 / 219
6.6.4 區分買(mǎi)方和賣(mài)方的百分比波幅確定法 / 221
6.6.5 覆蓋隔夜風(fēng)險頭寸管理法 / 223
6.7 資金管理的法則 / 226
6.8 資金管理的應用實(shí)例 / 228
6.8.1 女教師炒期貨的傳奇 / 228
6.8.2 巴林銀行的倒閉 / 231

第7章 期貨實(shí)戰交易技巧 / 239
7.1 初識期貨實(shí)戰的交易技巧 / 240
7.2 期貨交易的方式 / 241
7.2.1 日內炒手 / 241
7.2.2 日內波段交易 / 242
7.2.3 短線(xiàn)交易 / 242
7.2.4 中長(cháng)線(xiàn)交易 / 243
7.3 完整的交易系統 / 244
7.3.1 市場(chǎng)行情分析 / 244
7.3.2 頭寸多少 / 245
7.3.3 入市及加倉 / 245
7.3.4 止損 / 246
7.3.5 離市 / 246
7.3.6 有效執行 / 247
7.4 交易系統的入市實(shí)戰技巧 / 247
7.4.1 交易要有耐心 / 247
7.4.2 踏準進(jìn)場(chǎng)時(shí)機 / 248
7.4.3 慎選交易品種和合約 / 248
7.4.4 常見(jiàn)的錯誤入市做法 / 249
7.5 交易系統的建倉和加倉實(shí)戰技巧 / 252
7.5.1 建倉頭寸規模和建倉價(jià)位的確定 / 252
7.5.2 建倉的注意事項 / 258
7.5.3 金字塔式加碼 / 259
7.5.4 累進(jìn)戰術(shù)的應用 / 260
7.5.5 平均價(jià)戰術(shù)不可亂用 / 261
7.5.6 規避賺錢(qián)變虧錢(qián) / 262
7.6 交易系統的平倉止損實(shí)戰技巧 / 263
7.6.1 預期止損 / 264
7.6.2 技術(shù)止損 / 267
7.6.3 時(shí)間止損 / 272
7.6.4 資金止損 / 272
7.6.5 跟蹤止損 / 273
7.6.6 突變止損 / 273
7.6.7 止損的注意事項 / 273
7.7 程序化交易的應用 / 274
7.7.1 什么是程序化交易 / 274
7.7.2 程序化交易的優(yōu)缺點(diǎn) / 275
7.7.3 程序化交易軟件的下載與安裝 / 277
7.7.4 編寫(xiě)模型 / 281
7.7.5 模型測試 / 283
7.7.6 加載模型進(jìn)行自動(dòng)交易 / 286
7.7.7 程序化交易實(shí)例 / 289

第8章 期貨實(shí)戰短線(xiàn)交易策略 / 295
8.1 初識短線(xiàn)交易 / 296
8.1.1 什么是短線(xiàn)交易 / 296
8.1.2 短線(xiàn)交易的目的 / 297
8.1.3 短線(xiàn)交易的周期 / 297
8.1.4 短線(xiàn)交易者的類(lèi)型 / 297
8.2 短線(xiàn)交易的特點(diǎn) / 299
8.2.1 交易頻率高 / 299
8.2.2 持倉時(shí)間短 / 300
8.2.3 單筆獲利少 / 300
8.2.4 資金使用率高 / 300
8.3 短線(xiàn)交易的原則 / 301
8.3.1 不要頻繁操作 / 301
8.3.2 擇品種不如擇時(shí) / 301
8.3.3 重勢不重價(jià) / 302
8.3.4 不能把短線(xiàn)變中線(xiàn) / 302
8.3.5 短線(xiàn)交易不是目的 / 302
8.4 短線(xiàn)波段交易 / 303
8.4.1 什么是短線(xiàn)波段交易 / 303
8.4.2 短線(xiàn)波段交易要把握大勢 / 303
8.4.3 短線(xiàn)波段交易的過(guò)程 / 304
8.4.4 短線(xiàn)波段交易的實(shí)戰策略 / 305
8.5 日內趨勢波段交易 / 309
8.5.1 日內趨勢波段交易的特點(diǎn) / 309
8.5.2 日內趨勢波段交易的優(yōu)勢 / 309
8.5.3 日內趨勢波段交易的條件要求 / 309
8.5.4 日內趨勢波段交易的原則 / 311
8.5.5 日內趨勢波段交易的技巧 / 312
8.6 日內炒手交易 / 314
8.6.1 日內炒手交易的特點(diǎn) / 314
8.6.2 日內炒手交易的原則 / 316
8.6.3 日內炒手交易的技巧 / 318
8.7 短線(xiàn)交易的分時(shí)圖實(shí)戰技巧 / 318
8.7.1 分時(shí)圖的三波上漲法則 / 319
8.7.2 分時(shí)圖的三波下跌法則 / 320
8.7.3 價(jià)格繼續上漲的判斷技巧 / 321
8.7.4 價(jià)格繼續下跌的判斷技巧 / 325
8.7.5 分時(shí)圖的做多技巧 / 329
8.7.6 分時(shí)圖的做空技巧 / 339

第9章 期貨實(shí)戰套保和套利交易策略 / 353
9.1 套期保值的交易策略 / 354
9.1.1 什么是套期保值 / 354
9.1.2 套期保值的原理 / 355
9.1.3 賣(mài)方套期保值和買(mǎi)方套期保值 / 356
9.1.4 基差與套期保值 / 357
9.1.5 影響套期保值效果的其他因素 / 359
9.2 初識套利交易 / 360
9.2.1 什么是套利交易 / 360
9.2.2 套利交易的類(lèi)型 / 360
9.2.3 套利交易的優(yōu)勢 / 362
9.3 跨期套利 / 364
9.3.1 牛市套利 / 364
9.3.2 熊市套利 / 365
9.3.3 蝶式套利 / 366
9.4 跨商品套利 / 367
9.4.1 相關(guān)商品套利 / 367
9.4.2 原料與成品間套利 / 368
9.5 跨市套利 / 369
9.6 期現套利 / 370
9.6.1 期現套利交易的流程 / 370
9.6.2 期價(jià)高估 / 374
9.6.3 期價(jià)低估 / 375