外匯短線(xiàn)交易的24堂精品課 面向高級交易者（第二版）(套裝上下冊)簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘

編輯推薦:　　全文批注式解讀
　　私人基金內部專(zhuān)題講座集錦
　　大眾外匯交易的盲點(diǎn)
　　成功外匯交易的秘密
　　盲點(diǎn)和秘密是超額利潤的源泉

內容簡(jiǎn)介:　　本書(shū)主要傳授涉及外匯市場(chǎng)的各種策略、技巧和觀(guān)點(diǎn)，這些東西可以幫助你在外匯交易中獲利。在本書(shū)中你將看到非常多的行情圖表、指標的特別用法、數據和新聞等基本面信息的用法，以及各種交易策略。書(shū)中呈現的部分交易策略為我們歷經(jīng)多年實(shí)踐得以發(fā)掘，并最終付諸于親身交易運用之中。而另外的一些交易策略則來(lái)自于我們認識的某位非常成功的外匯職業(yè)交易者。
　　如果你沒(méi)有做過(guò)外匯交易，或者你僅僅是一個(gè)新手，那么你大可不必看這本書(shū)。原因很簡(jiǎn)單：一，沒(méi)有親身經(jīng)驗，很多東西在你看來(lái)是無(wú)用的大白話(huà)，因為你是從字面上去解析，而不是從經(jīng)驗上去體悟；二，新手要的主要是具體的技巧，追求的是完美的技術(shù)指標和價(jià)格形態(tài)，這個(gè)過(guò)程是每個(gè)交易者都要經(jīng)歷的，沒(méi)有這個(gè)肯定的過(guò)程就不會(huì )有其后的進(jìn)步性否定，妄想一來(lái)就明白對交易真正有用的東西是不現實(shí)的，但本書(shū)不是教你怎么走完第一步，而是告訴你如何完成第二步和第三步，如何否定，如何否定之否定，當然不適合那些剛進(jìn)入外匯市場(chǎng)的菜鳥(niǎo)了。如果你沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)寒冷，就不知道溫暖為何物；如果你沒(méi)有沉迷于糟粕，就不知道精髓是什么。

作者簡(jiǎn)介:　　魏強斌，長(cháng)期從事股票、外匯、黃金、期貨的一線(xiàn)交易，供職于Dina privately-owned investment and speculation fund，任首席策略師，該離岸對沖基金管理的私人信托資金超過(guò)1億美元?，F為獨立交易者和資深投資人、著(zhù)名財經(jīng)作家，本著(zhù)教學(xué)相長(cháng)的目的將10多年來(lái)的經(jīng)驗總結和內訓講義出版成冊。所著(zhù)《外匯交易進(jìn)階》和《外匯交易圣經(jīng)》長(cháng)期位居中文外匯類(lèi)書(shū)籍總銷(xiāo)量的*1名和第2名，合著(zhù)的《黃金高勝算交易》和《黃金短線(xiàn)交易的14堂精品課》是國內zui早的黃金交易專(zhuān)著(zhù)，專(zhuān)業(yè)人士廣為推崇，獲得廣泛好評。曾受多家一流外匯經(jīng)紀商、中歐國際工商學(xué)院校友會(huì )和北京高校團委的邀請舉辦講座，長(cháng)期參與多家國際知名宏觀(guān)對沖基金的交易員授課項目,在土耳其重要媒體《Zaman》和國內多家財經(jīng)媒體發(fā)表過(guò)重要財經(jīng)評論，與圣彼得堡、伊斯坦布爾、開(kāi)羅、法蘭克福的交易界同行有深入的交流和往來(lái)。近年大手筆的預判和操作包括：2008～2011年率領(lǐng)旗下分析師和交易員成功捕捉到黃金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍經(jīng)濟學(xué)推出前后的日元大熊市做多美元兌日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種和有色品種的期貨大熊市；2013年4月成功預判并且抓住了澳元的大熊市做空機會(huì )；2014～2015年成功捕捉到滬深300股指期貨的大牛市。近年來(lái)積極轉型為以低倉位減杠桿的方式捕捉外匯、股票和商品市場(chǎng)的重大行情。

　　Martin Taylor，芬蘭奧蘭府職業(yè)外匯交易員，主持Dina privately-owned investment and speculation fund 外匯分部在歐洲時(shí)區的總體交易，素有“瑞郎短線(xiàn)殺手”（ CHF Killer）之稱(chēng)。

　　王浩，資深同聲傳譯，尤其擅長(cháng)金融會(huì )議的現場(chǎng)同傳，Dina privately-owned investment and speculation fund首席跨語(yǔ)種交流顧問(wèn)。

目錄:上   冊
第一課   不爽的交易：追求高勝率的惡果001
交易者很難接受那些勝率較低的系統，他們?yōu)榱俗非髣俾释倪@些系統的出場(chǎng)策略。只有完美的紀律，沒(méi)有完美的策略，這是外匯交易的現實(shí)。
外匯交易者需要明白的一個(gè)事實(shí)是：并不是每筆交易都是你的交易，并不是每筆交易都能為你所把握。外匯交易者應該滿(mǎn)足于把握屬于自己的少數交易，而這些交易符合我們關(guān)于“好交易”的定義。
第二課   達成完美：隨機強化下的困境009
現存關(guān)于趨勢的定義一般都忽略了如何適應趨勢的稀缺屬性。同時(shí)，趨勢的持續性沒(méi)有得到很好的運用，比如加倉，這些問(wèn)題基本都是由于交易者很難解決趨勢稀缺性帶來(lái)的難題，如果你能夠很好地解決這個(gè)問(wèn)題，則很多交易者遇到的普遍難題就迎刃而解了。
第三課   外匯“無(wú)壓力交易”心法：追求有效果的做法和觀(guān)念017
如果僅僅知道什么樣的心態(tài)對于外匯交易有用并不能促進(jìn)我們實(shí)際交易技能的提高，有效果比有道理重要，一個(gè)成功的外匯交易者必然是一個(gè)務(wù)實(shí)的外匯交易者，我們需要的是有效果的做法，而不是有道理的說(shuō)法。
第四課   外匯交易的心理控制術(shù)：潛意識溝通策略027
交易的過(guò)程恰恰是“隨機強化”的，如果你在乎自己的感覺(jué)，則你會(huì )陷入錯誤的行為反應中，對虧損和盈利的直接感覺(jué)往往會(huì )影響你習得真正有益的行為。金融交易的心法精髓在于：重要的是你的行為，而不是你的感覺(jué)！
第五課   真正的高手一定明白的道理：高勝率和高報酬率的悖論047
勝率可以依靠迅速地兌現較小盈利來(lái)實(shí)現，通過(guò)放任虧損和截短盈利，任何一個(gè)交易者都可以得到一個(gè)足夠高的勝率，這是一種違背交易本質(zhì)的做法。不過(guò)，這種做法卻在各類(lèi)媒體和別有用心的軟件推銷(xiāo)者的宣傳下得到強化，他們往往自稱(chēng)有一個(gè)勝率超過(guò)90%的交易軟件。追求勝率、追求成功率是每個(gè)人的天性，順著(zhù)這個(gè)天性去發(fā)掘交易的真諦是永遠都找不到的，因為你本身的天性已經(jīng)使你無(wú)法找到自己需要的東西。
第六課   外匯交易失敗者的最大盲點(diǎn)：倉位管理063
金字塔加倉法基于趨勢的持續性，這是實(shí)現金字塔加倉法的可能性，而它能解決趨勢稀缺性帶來(lái)的盈利機會(huì )不足問(wèn)題，這是利用金字塔加倉法的必要性。要讓趨勢自己來(lái)證明自己是趨勢，就需要等待價(jià)格走勢突破震蕩區間之后一定幅度再加倉，如果價(jià)格運動(dòng)呈現單邊趨勢，則必然在這一幅度的突破之后繼續上行，所以你的加倉必然盈利，如果價(jià)格運動(dòng)只是隨機的突破，則必然在短暫突破之后就匆忙下行，所以你也沒(méi)有機會(huì )加倉，在突破持續一段時(shí)間再入場(chǎng)加倉，這是讓趨勢自己來(lái)證明自己的有效方法，也是金字塔加倉開(kāi)始的前提。
第七課  “奧卡姆剃刀”下的簡(jiǎn)潔美：以“歐元動(dòng)能交易系統”為例075
越是復雜的生物體其適應性越差，這是生物界的現實(shí)；實(shí)用主義哲學(xué)中的“奧卡姆剃刀原理”強調“等效的學(xué)說(shuō)取其簡(jiǎn)單者”；交易界公認的系統設計標準是“簡(jiǎn)單有效”，如果過(guò)于復雜則往往無(wú)法驗證其是否有效，因為涉及的參數過(guò)多加上復雜的市況使得驗證幾乎沒(méi)有可能。
簡(jiǎn)單的系統體現在可以通過(guò)較少的參數去估算市場(chǎng)特定走勢的風(fēng)險報酬率和勝率的概率分布結構，這也使得倉位管理變得高效和迅速。嚴格來(lái)說(shuō)，倉位管理是動(dòng)態(tài)過(guò)程，而交易系統是靜態(tài)結構，兩者一個(gè)是功能性的，另一個(gè)是器質(zhì)性的，誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)。
第八課   悖逆交易成功法則的天性：不兌現虧損的心理傾向085
交易者選擇了結的盈利頭寸在接下來(lái)的數月中卻傾向于有超過(guò)不了結的虧損頭寸的表現，這估計就是絕大多數交易者折戟于金融市場(chǎng)的最大原因：是天性使我們虧損，而不是因為我們沒(méi)有更好的交易指標和圣杯策略。
個(gè)人交易者具有很強的傾向了結浮利頭寸并繼續持有虧損頭寸，這是諸如Andreassen Paul這樣的行為金融學(xué)家長(cháng)期實(shí)證研究得出的結論。這樣的交易天性使得賬戶(hù)傾向于遭受更高的平均虧損和獲得更低的平均盈利。
第九課   可證偽的假定才是科學(xué)的交易決策：當被證偽時(shí)，坦然接受107
在技術(shù)交易中，一個(gè)科學(xué)的交易決策必須具有可證偽性，也就是說(shuō)給定該交易決策錯誤的條件，這就是“停損點(diǎn)”。所以，一個(gè)科學(xué)的交易決策必然具有可證偽性，也就是說(shuō)交易決策的可證偽性等于交易有具體的停損點(diǎn)。沒(méi)有停損設置，則交易決策不能被證偽，也就是說(shuō)不能證明為錯誤，這樣的交易決策自然也不是科學(xué)的，因此也無(wú)法作出有效的評價(jià)和改進(jìn)。
第十課   交易是一門(mén)藝術(shù)：談?wù)勎覀兊牧眍?lèi)交易理念125
通過(guò)結構性和非結構性因素的驅動(dòng)分析和心理分析（博弈主體分析）假定市場(chǎng)是單邊還是震蕩，再經(jīng)由大時(shí)間結構和市場(chǎng)間分析確認市場(chǎng)性質(zhì)，最后借助良好風(fēng)險報酬比的行為分析系統跟蹤和管理交易，也就是“大處著(zhù)眼預測，小處著(zhù)手跟隨”。
第十一課   趨勢是你的朋友：以“MACD 4小時(shí)交易系統”為例143
趨勢是你的朋友，第一層意思強調了趨勢對于交易的重要性，第二層意思則表明我們應該順應趨勢進(jìn)行交易，不過(guò)這里還有第三層意思，就是說(shuō)你往往不拿趨勢當朋友，為什么會(huì )這樣呢？這就是我們在第八課講的傾向性效應，也就是人類(lèi)的天性讓你不拿趨勢當朋友。為了順應趨勢，我們需要跟潛意識溝通，這就是前面提到的交易心理平衡法和自如法，同時(shí)還要利用意志力去重復正確的行為。
第十二課   位置比方向重要：以“整數框架系統”為例159
市場(chǎng)方向根本上不過(guò)上下而已，恰若陰陽(yáng)，但陰陽(yáng)之變不可勝數，一陰一陽(yáng)謂之道，道生一，一生二，二生三，三生萬(wàn)物。市場(chǎng)漲跌同樣也能演變出不可窮盡的情形，而我們所有的基本分析和技術(shù)分析，科學(xué)地講不過(guò)是概率武器，在市場(chǎng)的混沌渦流中作用十分有限，明顯存在瓶頸，分析市場(chǎng)方向的能力的學(xué)習曲線(xiàn)是斜率遞減的，所以我們花的時(shí)間越多，邊際收益越是下降，并且邊際收益趨向于0。而判斷進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)位置的學(xué)習曲線(xiàn)斜率是遞增的，逐漸趨向正無(wú)窮。
第十三課   讓形態(tài)在你的大腦烙?。簭膶?shí)際走勢中熟悉形態(tài)177
在形態(tài)的講解中最容易被忽視的問(wèn)題有三個(gè)：第一個(gè)問(wèn)題是這個(gè)形態(tài)提出的各種可能發(fā)展情景的概率各是多少，這是從統計角度看形態(tài)；第二個(gè)問(wèn)題是如何具體交易這個(gè)形態(tài)，具體而言就是在什么位置進(jìn)場(chǎng)，什么位置設定止損，以及如何出場(chǎng)，說(shuō)白了就是機會(huì )結構的具體操作問(wèn)題，許多交易方面的書(shū)籍在談到形態(tài)的時(shí)候往往忽略了這一最重要的問(wèn)題；第三個(gè)問(wèn)題是絕大多數講解形態(tài)的書(shū)籍沒(méi)有提供背后的心理基礎，這就違背了形態(tài)分析有效的基礎，形態(tài)是可變的，其背后的心理意義才是重點(diǎn)，“透過(guò)現象看本質(zhì)，通過(guò)形態(tài)看心理”，如果你從這個(gè)角度去看技術(shù)分析，你才能大有長(cháng)進(jìn)。
第十四課   開(kāi)盤(pán)具有關(guān)鍵意義：以“Camarilla和時(shí)區突破交易法”為例195
一個(gè)交易日或者一個(gè)交易時(shí)段的開(kāi)盤(pán)時(shí)段走勢往往成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，有許多交易策略專(zhuān)注于此，這使得開(kāi)盤(pán)時(shí)段走勢往往為后市的走勢提供參照基準。著(zhù)名的TPO市場(chǎng)輪廓理論就是以開(kāi)盤(pán)區間來(lái)作為交易的參考基準的。
第十五課   以局部成交量確定最佳平倉點(diǎn)：以1分鐘圖交易為例237
我們多年的交易發(fā)現：1分鐘圖上的成交量對于交易者的分析具有很好的指導作用，這無(wú)疑是外匯交易者的福音，因為終于多了一個(gè)匯價(jià)之外的技術(shù)信息來(lái)源。
在短期匯價(jià)的決定方面，市場(chǎng)情緒比邏輯推理更具有決定性的力量，而大眾情緒的高潮往往意味著(zhù)走勢的反轉，因為“當最后的看多者進(jìn)場(chǎng)時(shí)，市場(chǎng)向上的動(dòng)量就無(wú)以為繼了”。本課傳授的交易分析方法是通過(guò)觀(guān)察外匯交易者制造的成交量來(lái)衡量“群眾規?！钡拇笮?，畢竟群眾參與規模是趨勢反轉的最佳指標之一。
第十六課   系統思維才是外匯交易的王道：以FxOverEasy交易系統為例267
當絕大多數人以重點(diǎn)性思考作為交易思維方式時(shí)，這種思考方式帶來(lái)的超額利潤就不存在了，在金融市場(chǎng)中正常利潤就是負值的利潤，所以當絕大多數人采用這種思維方式時(shí)，虧損是必然的后果。
下   冊
第十七課   尋找盲點(diǎn)套利策略：以1分鐘交易策略為例289
尋找盲點(diǎn)，套取超額利潤，這是本書(shū)的核心觀(guān)點(diǎn)之一，沒(méi)有這種觀(guān)念、態(tài)度、思維以及行動(dòng)，外匯市場(chǎng)即日交易者永遠不可能超越大眾，沒(méi)有遵循盲利公式的指引，凱利公式和復利公式的神奇只是“無(wú)米之炊”而已！
第十八課   洞悉風(fēng)險偏好的變化：短線(xiàn)交易者必須注意的首要驅動(dòng)因素295
風(fēng)險偏好是不少外匯交易者在匯訊中聽(tīng)得較多的一個(gè)詞，這確實(shí)也是導致外匯行情變動(dòng)和波動(dòng)率起伏的關(guān)鍵因素之一。地緣政治和經(jīng)濟增長(cháng)是影響風(fēng)險偏好的兩個(gè)關(guān)鍵因素，而地緣政治和經(jīng)濟增長(cháng)又是對匯率影響最大的兩個(gè)驅動(dòng)因素，所以風(fēng)險偏好是外匯交易者應該隨時(shí)關(guān)注的首要驅動(dòng)因素，畢竟這是兩個(gè)最重要的外匯驅動(dòng)因素的合力。
第十九課   市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)中尋找機會(huì )：以“澳元和黃金關(guān)系套利”為例313
我們遇到的絕大多數外匯交易者，比較忽視美元指數、CRB指數、主要的股指、相關(guān)貨幣對的運動(dòng)狀況，他們認為高手就是什么都不看，只看交易對象變化的“專(zhuān)注者”，“價(jià)格包含和吸收了一切”是他們的信條，他們占了交易者中的絕大多數，而絕大多數往往是輸家，所以如果你信奉被絕大多數交易者信奉的關(guān)于技術(shù)分析的三個(gè)前提，則你會(huì )因此得到與絕大多數交易者一樣平庸的交易績(jì)效。
第二十課   從鮮為人知的形態(tài)中獲利：以“N字頂底”為例347
光是提出一個(gè)形態(tài)，而不給出具體的止損策略是毫無(wú)用處的，目前的形態(tài)學(xué)者重于預測行情走勢，而不是幫助交易者管理倉位，這是最大的誤區之一。我們應該如何去掌握形態(tài)呢？第一，應該找到那些有效但是還未被普遍覺(jué)察和廣為傳播的形態(tài)，這就是尋找“有效形態(tài)的大眾盲區”。第二，對于已經(jīng)廣為人知的形態(tài)側重從被人忽略的有效角度去重新認識它，本書(shū)前面的課程就作了這方面的努力。第一個(gè)角度是心理意義的角度，第二個(gè)角度是統計意義的角度，第三個(gè)角度是倉位管理的角度。
第二十一課   善用符合市場(chǎng)根本結構的指標：以“布林帶鞍馬交易”為例359
K線(xiàn)能夠在市場(chǎng)分析中發(fā)揮顯著(zhù)作用和日益繁榮的一個(gè)原因是它表征了宇宙的對立統一規律。而周規則能夠如此有效就是因為它是基于行為因素的波動(dòng)率特征。布林帶是波動(dòng)率分析的集大成者，是主流外匯技術(shù)分析指標中最不能忽視的一個(gè)！
第二十二課   短線(xiàn)交易者不可忽視的大前提：外匯的日內周期性369
外匯的日內周期性是非常重要的一個(gè)規律，這是一個(gè)日內交易者必須注意和必須利用起來(lái)的規律，但是不少交易者往往只停留在“亞澳時(shí)段交投清淡”這個(gè)簡(jiǎn)單認識上，對于外匯的日內周期性利用不足。有些交易高手的方法就是基于特定的日內波動(dòng)軌跡，比如“英鎊擇時(shí)交易法”就是這類(lèi)方法的典型代表，另外還有“時(shí)區交易法”等。
第二十三課   萬(wàn)法歸宗之進(jìn)場(chǎng)的四種方法：見(jiàn)位、破位、頂位和間位379
為什么外匯分析師的“嘴上功夫”經(jīng)不起實(shí)踐檢驗，并不是他們不厲害，而是因為他們努力的方向不是“進(jìn)出加減”，而是市場(chǎng)漲跌的方向?？磳κ袌?chǎng)方向與看錯市場(chǎng)方向是分析師能力評價(jià)的標準，但是交易卻與具體的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)直接掛鉤，不少交易者經(jīng)年累月不得門(mén)徑而入，最為關(guān)鍵的一點(diǎn)是他們從來(lái)沒(méi)有仔細思考過(guò)具體的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)問(wèn)題。
第二十四課   萬(wàn)法歸宗之出場(chǎng)的四種方法：同位、后位、前位和進(jìn)位423
你去問(wèn)不少理論家和真正的高手什么是交易的最高原則，他們甩給你的都是四個(gè)字——“順勢而為”。前者給出這個(gè)回答完全是因為他們在故作高深，這明顯是一個(gè)同義反復的回答，而后者給出這個(gè)回答往往是敷衍你而已。交易是有秘訣的，這個(gè)秘訣是公開(kāi)的，但又是不被大眾關(guān)注和認可的，贏(yíng)家就是靠著(zhù)這個(gè)秘訣吃飯的，別人辛苦得到的認識為什么要無(wú)償地給一個(gè)不懂其價(jià)值的新手呢？
附錄一   本書(shū)指標免費下載指南507
附錄二   本書(shū)增值服務(wù)——MQL智能交易及指標編程授課活動(dòng)509
附錄三   時(shí)區突破交易法復盤(pán)材料——漢斯交易系統2007年全年交易記錄513
附錄四   部分精彩讀后感和讀書(shū)筆記575