金融類(lèi)系列實(shí)驗教程：期貨投資實(shí)驗教程（附光盤(pán)）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-05-11 11:43
來(lái)源：京東
作者：京東
金融類(lèi)系列實(shí)驗教程：期貨投資實(shí)驗教程（附光盤(pán)）
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內容簡(jiǎn)介: 《期貨投資實(shí)驗教程》作為常規期貨投資學(xué)教程的有效補充，是針對《期貨投資學(xué)》課程實(shí)驗部分的需要而專(zhuān)門(mén)設計的。該書(shū)對于其他期貨投資教程中已提及的理論知識不再重復，重點(diǎn)闡述期貨交易實(shí)務(wù)問(wèn)題。努力做到理論聯(lián)系實(shí)際，內容新穎、結構合理、闡述清楚。
《期貨投資實(shí)驗教程（附光盤(pán)）》共分五章并有一個(gè)附錄。第一章為期貨理論基礎，重點(diǎn)講解期貨套期保值的幾個(gè)重要理論關(guān)系，突出期貨結算在期貨交易管理中的重要地位，并對我國期貨交易中的一戶(hù)一碼制度及期貨市場(chǎng)功能定位提出了新的見(jiàn)解；第二章對期貨交易的各種合同進(jìn)行詳細解讀，分析合同條款中應注意的問(wèn)題和可能產(chǎn)生的分歧所在；第三章重點(diǎn)介紹期貨商品價(jià)格中的基本面分析，通過(guò)展示一份水平較高的基本面分析報告來(lái)學(xué)習如何做基本面分析；第四章通過(guò)幾個(gè)期貨市場(chǎng)的典型案例，分析其教訓和啟示，試圖能在“吃一塹”基礎上“長(cháng)一智”；第五章重點(diǎn)介紹了一款期貨實(shí)驗軟件——世華財訊系統的基本操作。最后在附錄中對美國期貨文化的重要組成部分—期貨手勢進(jìn)行了介紹。
本教程適合高等院校財經(jīng)專(zhuān)業(yè)教學(xué)使用，也可作為期貨公司人員的培訓參考用書(shū)。
《期貨投資實(shí)驗教程（附光盤(pán)）》共分五章并有一個(gè)附錄。第一章為期貨理論基礎，重點(diǎn)講解期貨套期保值的幾個(gè)重要理論關(guān)系，突出期貨結算在期貨交易管理中的重要地位，并對我國期貨交易中的一戶(hù)一碼制度及期貨市場(chǎng)功能定位提出了新的見(jiàn)解；第二章對期貨交易的各種合同進(jìn)行詳細解讀，分析合同條款中應注意的問(wèn)題和可能產(chǎn)生的分歧所在；第三章重點(diǎn)介紹期貨商品價(jià)格中的基本面分析，通過(guò)展示一份水平較高的基本面分析報告來(lái)學(xué)習如何做基本面分析；第四章通過(guò)幾個(gè)期貨市場(chǎng)的典型案例，分析其教訓和啟示，試圖能在“吃一塹”基礎上“長(cháng)一智”；第五章重點(diǎn)介紹了一款期貨實(shí)驗軟件——世華財訊系統的基本操作。最后在附錄中對美國期貨文化的重要組成部分—期貨手勢進(jìn)行了介紹。
本教程適合高等院校財經(jīng)專(zhuān)業(yè)教學(xué)使用，也可作為期貨公司人員的培訓參考用書(shū)。
作者簡(jiǎn)介: 湯洪波，男，四川省成都市人，1968年出生。分別于1991年、1997年和2001年獲理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士和經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。曾多年擔任期貨公司高管人員?，F為中山大學(xué)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站研究人員、廣東金融學(xué)院金融系副教授。主要講授課程有期貨投資學(xué)、投資銀行學(xué)等課程。在國內核心期刊發(fā)表論文數十篇。主要研究領(lǐng)域：公司金融。
目錄:第1章 期貨理論基礎
1.1 套期保值是期貨市場(chǎng)的本質(zhì)要求
1.1.1 市場(chǎng)經(jīng)濟中的價(jià)格風(fēng)險
1.1.2 套期保值是規避價(jià)格風(fēng)險的重要手段
1.1.3 國外期貨市場(chǎng)的保值操作
1.2 套期保值中幾個(gè)重要關(guān)系的理論分析
1.2.1 期貨價(jià)格與現貨價(jià)格
1.2.2 套期保值與實(shí)物交割
1.2.3 期貨與商品定價(jià)權
1.3 正確理解保證金
1.3.1 銀行業(yè)務(wù)中的保證金
1.3.2 證券業(yè)務(wù)中的保證金
1.3.3 外匯交易中的保證金
1.3.4 期貨交易中的保證金
1.4 期貨交易中的結算
1.4.1 結算的概念
1.4.2 結算公式與應用
1.4.3 結算賬單及其結構
1.5 期貨交易一戶(hù)一碼制度
1.5.1 期貨交易一戶(hù)一碼制度存在的問(wèn)題
1.5.2 期貨交易一戶(hù)一碼制度的改進(jìn)措施和方向
1.6 期貨市場(chǎng)功能
練習題
第2章 期貨合同
2.1 合同文件的結構
2.2 聲明文件
2.2.1 授權委托書(shū)
2.2.2 期貨交易風(fēng)險說(shuō)明書(shū)
2.2.3 客戶(hù)聲明
2.3 期貨經(jīng)紀合同
2.4 新交易手段的補充合同及術(shù)語(yǔ)解釋
2.4.1 電子化交易風(fēng)險揭示書(shū)
2.4.2 電子化交易合同
2.4.3 術(shù)語(yǔ)解釋
練習題
第3章 基本面研究案例分析
3.1 基本面分析的主要內容
3.2 2005年國內外期貨市場(chǎng)銅品種交易情況回顧
3.3 對供求關(guān)系的分析--2005年銅市場(chǎng)基本分析
3.4 國內經(jīng)濟狀況分析
3.5 國際經(jīng)濟狀況分析
3.5.1 全球經(jīng)濟向好，長(cháng)期支撐銅資源需求
3.5.2 供需緊張貫穿全年，庫存壓力難以改善
3.5.3 美元走勢對銅價(jià)格的影響
3.6 基金對銅市場(chǎng)的作用及銅的周期回顧
3.6.1 期銅的金融屬性
3.6.2 基金推波助瀾，銅價(jià)屢創(chuàng )新高
3.6.3 周期分析--商品價(jià)格的周期循環(huán)
3.6.4 銅價(jià)百年歷程
3.7 簡(jiǎn)要點(diǎn)評
練習題
第4章 期貨風(fēng)險案例及其分析
4.1 膠合板9607事件
4.1.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)
4.1.2 教訓與啟示
4.2 廣聯(lián)“豆粕9607逼倉事件”
4.2.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)
4.2.2 教訓與啟示
4.3 天然橡膠R708事件
4.3.1 事件起因與經(jīng)過(guò)
4.3.2 “R708事件”留下的思考
4.4 東南亞金融危機
4.4.1 背景資料
4.4.2 老虎基金對泰國和香港的襲擊
4.4.3 老虎基金的對沖手法和立體戰術(shù)
4.4.4 啟示：強大的分析能力--老虎基金取得成功的關(guān)鍵
練習題
第5章 世華財訊系統的基本操作
5.1 世華財訊行情系統
5.1.1 世華財訊系統基本要素
5.1.2 系統操作--頁(yè)面和窗口
5.1.3 商品報價(jià)窗口
5.1.4 K線(xiàn)圖窗口
5.1.5 其他圖表窗口簡(jiǎn)介
5.1.6 新聞資訊信息
5.1.7 國內期貨商品代碼表
5.2 世華財訊模擬交易系統
5.2.1 下單
5.2.2 查詢(xún)
練習題
附錄：美國期貨交易中的手勢介紹
一、買(mǎi)賣(mài)方向手勢
二、價(jià)格手勢
三、合約數量手勢
四、合約到期月份手勢
五、部分指令手勢
六、期權手勢
參考文獻
1.1 套期保值是期貨市場(chǎng)的本質(zhì)要求
1.1.1 市場(chǎng)經(jīng)濟中的價(jià)格風(fēng)險
1.1.2 套期保值是規避價(jià)格風(fēng)險的重要手段
1.1.3 國外期貨市場(chǎng)的保值操作
1.2 套期保值中幾個(gè)重要關(guān)系的理論分析
1.2.1 期貨價(jià)格與現貨價(jià)格
1.2.2 套期保值與實(shí)物交割
1.2.3 期貨與商品定價(jià)權
1.3 正確理解保證金
1.3.1 銀行業(yè)務(wù)中的保證金
1.3.2 證券業(yè)務(wù)中的保證金
1.3.3 外匯交易中的保證金
1.3.4 期貨交易中的保證金
1.4 期貨交易中的結算
1.4.1 結算的概念
1.4.2 結算公式與應用
1.4.3 結算賬單及其結構
1.5 期貨交易一戶(hù)一碼制度
1.5.1 期貨交易一戶(hù)一碼制度存在的問(wèn)題
1.5.2 期貨交易一戶(hù)一碼制度的改進(jìn)措施和方向
1.6 期貨市場(chǎng)功能
練習題
第2章 期貨合同
2.1 合同文件的結構
2.2 聲明文件
2.2.1 授權委托書(shū)
2.2.2 期貨交易風(fēng)險說(shuō)明書(shū)
2.2.3 客戶(hù)聲明
2.3 期貨經(jīng)紀合同
2.4 新交易手段的補充合同及術(shù)語(yǔ)解釋
2.4.1 電子化交易風(fēng)險揭示書(shū)
2.4.2 電子化交易合同
2.4.3 術(shù)語(yǔ)解釋
練習題
第3章 基本面研究案例分析
3.1 基本面分析的主要內容
3.2 2005年國內外期貨市場(chǎng)銅品種交易情況回顧
3.3 對供求關(guān)系的分析--2005年銅市場(chǎng)基本分析
3.4 國內經(jīng)濟狀況分析
3.5 國際經(jīng)濟狀況分析
3.5.1 全球經(jīng)濟向好，長(cháng)期支撐銅資源需求
3.5.2 供需緊張貫穿全年，庫存壓力難以改善
3.5.3 美元走勢對銅價(jià)格的影響
3.6 基金對銅市場(chǎng)的作用及銅的周期回顧
3.6.1 期銅的金融屬性
3.6.2 基金推波助瀾，銅價(jià)屢創(chuàng )新高
3.6.3 周期分析--商品價(jià)格的周期循環(huán)
3.6.4 銅價(jià)百年歷程
3.7 簡(jiǎn)要點(diǎn)評
練習題
第4章 期貨風(fēng)險案例及其分析
4.1 膠合板9607事件
4.1.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)
4.1.2 教訓與啟示
4.2 廣聯(lián)“豆粕9607逼倉事件”
4.2.1 事件的簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)
4.2.2 教訓與啟示
4.3 天然橡膠R708事件
4.3.1 事件起因與經(jīng)過(guò)
4.3.2 “R708事件”留下的思考
4.4 東南亞金融危機
4.4.1 背景資料
4.4.2 老虎基金對泰國和香港的襲擊
4.4.3 老虎基金的對沖手法和立體戰術(shù)
4.4.4 啟示：強大的分析能力--老虎基金取得成功的關(guān)鍵
練習題
第5章 世華財訊系統的基本操作
5.1 世華財訊行情系統
5.1.1 世華財訊系統基本要素
5.1.2 系統操作--頁(yè)面和窗口
5.1.3 商品報價(jià)窗口
5.1.4 K線(xiàn)圖窗口
5.1.5 其他圖表窗口簡(jiǎn)介
5.1.6 新聞資訊信息
5.1.7 國內期貨商品代碼表
5.2 世華財訊模擬交易系統
5.2.1 下單
5.2.2 查詢(xún)
練習題
附錄：美國期貨交易中的手勢介紹
一、買(mǎi)賣(mài)方向手勢
二、價(jià)格手勢
三、合約數量手勢
四、合約到期月份手勢
五、部分指令手勢
六、期權手勢
參考文獻
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
