風(fēng)險管理原理簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2021-01-22 17:05
來(lái)源：京東
作者：京東
風(fēng)險管理原理
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內容簡(jiǎn)介: 《風(fēng)險管理原理》首次為風(fēng)險管理學(xué)建立了邏輯體系。作者簡(jiǎn)明地將風(fēng)險定義為行為結果的不確定性。行為結果用風(fēng)險指標表示、結果的不確定性用風(fēng)險狀態(tài)描述，并將風(fēng)險管理學(xué)要解決的基本問(wèn)題歸納為風(fēng)險狀態(tài)的把握（風(fēng)險識別與分析）、風(fēng)險狀態(tài)的優(yōu)化、風(fēng)險狀態(tài)的選擇。而按此思路，風(fēng)險管理學(xué)的學(xué)術(shù)核心問(wèn)題是評價(jià)風(fēng)險狀態(tài)優(yōu)劣的標準問(wèn)題，即風(fēng)險測度問(wèn)題。它包括：①有哪些工具可以評價(jià)風(fēng)險狀態(tài)的優(yōu)劣；②如何選擇這些工具。
《風(fēng)險管理原理》對如何解決上述問(wèn)題提出了清晰的理論和方法。
《風(fēng)險管理原理》對如何解決上述問(wèn)題提出了清晰的理論和方法。
作者簡(jiǎn)介: 李國華，1982年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)77級數學(xué)師資班；曾任職飛利浦深圳公司部門(mén)經(jīng)理，深圳證券登記公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；曾兼任商貿公司、證券公司高級管理人員?，F任深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授。
目錄:第一章 風(fēng)險管理概論
第一節 風(fēng)險與風(fēng)險管理的概念
一、風(fēng)險與風(fēng)險主體
二、風(fēng)險指標與風(fēng)險狀態(tài)
三、風(fēng)險管理的基本問(wèn)題與風(fēng)險管理的概念
四、更多的風(fēng)險定義
五、關(guān)于國際標準IS031000中風(fēng)險定義的討論
第二節 風(fēng)險管理的發(fā)展與風(fēng)險管理的重要性
一、風(fēng)險管理的發(fā)展
二、風(fēng)險管理的重要性
參考文獻
習題
第二章 風(fēng)險識別與風(fēng)險分析
第一節 風(fēng)險要素與風(fēng)險分類(lèi)
一、風(fēng)險要素
二、風(fēng)險分類(lèi)
三、企業(yè)風(fēng)險和家庭風(fēng)險
第二節 風(fēng)險識別
一、風(fēng)險識別工作的起點(diǎn)與要求
二、誰(shuí)來(lái)識別風(fēng)險
三、風(fēng)險識別的基本思路
四、風(fēng)險識別的具體方法
五、風(fēng)險識別報告
第三節 風(fēng)險分析
一、直接統計法
二、事件概率與風(fēng)險指標復合統計法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡(jiǎn)介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習題
第三章 風(fēng)險評價(jià)與風(fēng)險預警
第一節 風(fēng)險標準與可接受風(fēng)險狀態(tài)
一、風(fēng)險標準
二、可接受風(fēng)險狀態(tài)
三、可接受風(fēng)險、ALARP風(fēng)險、不可容忍風(fēng)險
第二節 風(fēng)險分級與風(fēng)險預警
一、風(fēng)險分級
二、風(fēng)險預警
參考文獻
習題
……
第四章 風(fēng)險狀態(tài)優(yōu)劣評價(jià)標準
第五章 風(fēng)險管理決策
第六章 風(fēng)險管理技術(shù)
第七章 效用盈余與風(fēng)險市場(chǎng)
第八章 風(fēng)險管理的組織與實(shí)施
計算題和證明題答案
第一節 風(fēng)險與風(fēng)險管理的概念
一、風(fēng)險與風(fēng)險主體
二、風(fēng)險指標與風(fēng)險狀態(tài)
三、風(fēng)險管理的基本問(wèn)題與風(fēng)險管理的概念
四、更多的風(fēng)險定義
五、關(guān)于國際標準IS031000中風(fēng)險定義的討論
第二節 風(fēng)險管理的發(fā)展與風(fēng)險管理的重要性
一、風(fēng)險管理的發(fā)展
二、風(fēng)險管理的重要性
參考文獻
習題
第二章 風(fēng)險識別與風(fēng)險分析
第一節 風(fēng)險要素與風(fēng)險分類(lèi)
一、風(fēng)險要素
二、風(fēng)險分類(lèi)
三、企業(yè)風(fēng)險和家庭風(fēng)險
第二節 風(fēng)險識別
一、風(fēng)險識別工作的起點(diǎn)與要求
二、誰(shuí)來(lái)識別風(fēng)險
三、風(fēng)險識別的基本思路
四、風(fēng)險識別的具體方法
五、風(fēng)險識別報告
第三節 風(fēng)險分析
一、直接統計法
二、事件概率與風(fēng)險指標復合統計法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡(jiǎn)介
五、VaR計算（ValueatRisk）
六、壓力測試（敏感性分析）
附表
參考文獻
習題
第三章 風(fēng)險評價(jià)與風(fēng)險預警
第一節 風(fēng)險標準與可接受風(fēng)險狀態(tài)
一、風(fēng)險標準
二、可接受風(fēng)險狀態(tài)
三、可接受風(fēng)險、ALARP風(fēng)險、不可容忍風(fēng)險
第二節 風(fēng)險分級與風(fēng)險預警
一、風(fēng)險分級
二、風(fēng)險預警
參考文獻
習題
……
第四章 風(fēng)險狀態(tài)優(yōu)劣評價(jià)標準
第五章 風(fēng)險管理決策
第六章 風(fēng)險管理技術(shù)
第七章 效用盈余與風(fēng)險市場(chǎng)
第八章 風(fēng)險管理的組織與實(shí)施
計算題和證明題答案
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