中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)投資者行為的經(jīng)濟解釋簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
2020-02-19 10:01
來(lái)源：京東
作者：京東
中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)投資者行為的經(jīng)濟解釋
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內容簡(jiǎn)介: 《中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)投資者行為的經(jīng)濟解釋》首先從實(shí)證角度提出中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)若干需要解釋的現象；其次，從學(xué)術(shù)研究的傳統出發(fā)對投資者行為的理論進(jìn)行回顧與解讀，闡述了新古典經(jīng)濟學(xué)傳統理論框架及行為金融理論框架下的投資者行為，在對兩種框架進(jìn)行剖析的基礎上研究了投資者行為的一般理論框架，在研究中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)三類(lèi)具體約束條件的基礎上，對中國證券市場(chǎng)“齊漲齊跌”、股票價(jià)格對信息的過(guò)度反應和反應不足、基金組合投資的集中度等經(jīng)濟現象進(jìn)行了理論解釋。該書(shū)的理論基礎較為雄厚，研究成果對深刻認識當前的資本市場(chǎng)現狀有一定的理論價(jià)值。
作者簡(jiǎn)介: 王慶仁，理學(xué)學(xué)士、金融學(xué)博士。曾供職于華夏證券研究發(fā)展部、華西證券投資銀行部和證券投資部、東海證券投資部、上海金融學(xué)院、上海財經(jīng)大學(xué)、歷任研究部副經(jīng)理、投資銀行二部總經(jīng)理、證券投資部總經(jīng)理。先后在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《財經(jīng)科學(xué)》、《證券市場(chǎng)導報》等經(jīng)濟學(xué)核心期刊發(fā)表論文20余篇，1999年、2000年連續兩年獲深圳證券交易所會(huì )員研究成果三等獎?，F供職于上海金融學(xué)院金融研究中心、上海財經(jīng)大學(xué)應用經(jīng)濟學(xué)博士后工作站，主要研究方向：證券投資理論、投資者行為、宏觀(guān)經(jīng)濟政策。
目錄:0 導論
0.1 問(wèn)題的提出
0.2 本書(shū)的研究思路、結構與主要觀(guān)點(diǎn)
0.3 研究的方法
0.4 有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題
1 中國證券市場(chǎng)幾種現象的實(shí)證描述
1.1 基金投資策略與持股集中度分析
1.2 股票價(jià)格波動(dòng)過(guò)程中的“齊漲齊跌”
1.3 中國證券市場(chǎng)反應不足與過(guò)度反應
2 新古典經(jīng)濟學(xué)傳統理論框架的投資者行為
2.1 確定性情況下的投資者行為
2.2 不確定性情況下的投資者行為
2.3 基本的資產(chǎn)定價(jià)模型
2.4 動(dòng)態(tài)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ICAPM）
2.5 新古典投資者行為理論的應用
3 行為金融理論中的投資者行為
3.1 概述
3.2 非標準偏好下的投資者行為
3.3 套利行為的局限性與風(fēng)險
3.4 幾種典型的行為金融理論模型評介
3.5 行為金融理念在證券市場(chǎng)中的應用
4 投資者行為的一般理論框架
4.1 新古典投資者行為理論與行為金融理論的比較
4.2 新古典和行為金融理論解釋力的不足與根本問(wèn)題
4.3 新制度經(jīng)濟學(xué)意義上的修正與結論
4.4 投資者行為的一般理論框架
5 中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)具體約束條件分析
5.1 中國證券市場(chǎng)發(fā)展變遷的歷史簡(jiǎn)述
5.2 中國證券市場(chǎng)的約束條件考察
5.3 中國約束條件的改進(jìn)路徑
6 中國證券市場(chǎng)幾種現象的經(jīng)濟解釋
6.1 股票價(jià)格“齊漲齊跌”的經(jīng)濟解釋
6.2 過(guò)度反應與反應不足程度差異的經(jīng)濟解釋
6.3 對基金組合投資集中度的經(jīng)濟解釋
結語(yǔ)
參考文獻
后記
0.1 問(wèn)題的提出
0.2 本書(shū)的研究思路、結構與主要觀(guān)點(diǎn)
0.3 研究的方法
0.4 有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題
1 中國證券市場(chǎng)幾種現象的實(shí)證描述
1.1 基金投資策略與持股集中度分析
1.2 股票價(jià)格波動(dòng)過(guò)程中的“齊漲齊跌”
1.3 中國證券市場(chǎng)反應不足與過(guò)度反應
2 新古典經(jīng)濟學(xué)傳統理論框架的投資者行為
2.1 確定性情況下的投資者行為
2.2 不確定性情況下的投資者行為
2.3 基本的資產(chǎn)定價(jià)模型
2.4 動(dòng)態(tài)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ICAPM）
2.5 新古典投資者行為理論的應用
3 行為金融理論中的投資者行為
3.1 概述
3.2 非標準偏好下的投資者行為
3.3 套利行為的局限性與風(fēng)險
3.4 幾種典型的行為金融理論模型評介
3.5 行為金融理念在證券市場(chǎng)中的應用
4 投資者行為的一般理論框架
4.1 新古典投資者行為理論與行為金融理論的比較
4.2 新古典和行為金融理論解釋力的不足與根本問(wèn)題
4.3 新制度經(jīng)濟學(xué)意義上的修正與結論
4.4 投資者行為的一般理論框架
5 中國轉軌時(shí)期證券市場(chǎng)具體約束條件分析
5.1 中國證券市場(chǎng)發(fā)展變遷的歷史簡(jiǎn)述
5.2 中國證券市場(chǎng)的約束條件考察
5.3 中國約束條件的改進(jìn)路徑
6 中國證券市場(chǎng)幾種現象的經(jīng)濟解釋
6.1 股票價(jià)格“齊漲齊跌”的經(jīng)濟解釋
6.2 過(guò)度反應與反應不足程度差異的經(jīng)濟解釋
6.3 對基金組合投資集中度的經(jīng)濟解釋
結語(yǔ)
參考文獻
后記
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